Schroder ISF Middle East A Acc SGD

WKN: A0NA8R / ISIN: LU0339279753 / Schroder IM (EU)

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Kurs vom 04.02.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,07 SGD-0,58 %
(-0,08) Differenz zum 03.02.2022
13,25 SGD 7,84 SGD13,25 % 12,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 SGD
Kursdaten
Zeit 04.02.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,58 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Nahen Osten einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Der Fonds hält in der Regel 30-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Nahen Osten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20% übertrifft. Der Fonds investiert auch in Unternehmen aus Schwellenländern im Mittelmeerraum und in Nordafrika.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Mittlerer Osten
Währung Verschiedene
Volumen 95 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0NA8R
ISIN LU0339279753

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Wilson & Rami Sidani
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,06 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,75 %2,04 %14,13 %25,07 %31,06 %34,43 %111,20 %
Outperformance----------4,30 %6,21 %-3,07 %29,17 %
Hoch---------13,2513,2513,2513,25
Tief---------10,097,847,846,19
Beta0,000,000,000,030,610,480,32
Volatilität7,5211,209,409,2514,0312,1813,01
Maximaler Verlust-1,33 %-5,77 %-5,77 %-5,77 %-28,11 %-28,11 %-31,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2942 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
31.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 418 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.