WKN: A0MZZP / ISIN: LU0316459139 / Schroder IM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 04.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,70 €-1,22 % (-0,23) Differenz zum 03.02.2022 |
19,27 € | 10,90 € | 19,27 % | 13,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 04.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,22 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Nahen Osten einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Der Fonds hält in der Regel 30-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Nahen Osten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20% übertrifft. Der Fonds investiert auch in Unternehmen aus Schwellenländern im Mittelmeerraum und in Nordafrika.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Mittlerer Osten |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MZZP |
ISIN | LU0316459139 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tom Wilson & Rami Sidani |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,06 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | 3,38 % | 18,73 % | 30,03 % | 31,79 % | 31,80 % | 123,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,49 % | -0,17 % | 2,17 % | 19,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 19,27 |
Tief | --- | --- | --- | 13,88 | 10,90 | 10,90 | 8,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,52 | 0,38 | 0,20 |
Volatilität | 9,11 | 12,83 | 10,67 | 10,20 | 15,54 | 13,52 | 14,61 |
Maximaler Verlust | -2,92 % | -6,79 % | -6,79 % | -6,79 % | -31,53 % | -31,53 % | -32,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2942 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8195 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7455 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5732 KB | Download |
31.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 418 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1681 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.