Schroder ISF Eur.Sust.Va.B Dis EUR

WKN: 986226 / ISIN: LU0062647861 / Schroder IM (EU)

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Kurs vom 08.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,57 €-0,10 %
(-0,01) Differenz zum 07.11.2023
10,14 € 6,66 €10,14 % 19,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, die gemäß den Ratingkriterien des Anlageverwalters über gute Governance-Praktiken verfügen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. In das Portfolio können Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite aufgenommen werden.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Europe (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 55 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Europe (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 986226
ISIN LU0062647861

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Andrew Evans, Roberta Barr
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,46 %-2,33 %-1,59 %11,79 %43,72 %10,74 %40,29 %
Outperformance----------14,70 %-10,82 %-16,75 %-20,29 %
Hoch---------10,0310,1410,1410,14
Tief---------8,456,665,355,35
Beta0,000,000,000,390,370,470,24
Volatilität11,1810,8510,7812,7116,1819,4117,18
Maximaler Verlust-5,44 %-6,69 %-6,78 %-6,95 %-25,64 %-42,12 %-42,12 %

Ausschüttungen

am 31.01.1996 0,01 €
am 04.07.1996 0,01 €
am 25.10.1999 0,01 €
am 18.12.2003 0,05 €
am 21.12.2004 0,04 €
am 22.12.2005 0,08 €
am 28.12.2006 0,06 €
am 28.06.2007 0,21 €
am 27.09.2007 0,14 €
am 28.12.2007 0,13 €
am 27.03.2008 0,10 €
am 26.06.2008 0,10 €
am 25.09.2008 0,09 €
am 30.12.2008 0,07 €
am 26.03.2009 0,06 €
am 25.06.2009 0,07 €
am 24.09.2009 0,08 €
am 30.12.2009 0,09 €
am 31.03.2010 0,08 €
am 30.06.2010 0,08 €
am 30.09.2010 0,08 €
am 30.12.2010 0,09 €
am 31.03.2011 0,09 €
am 30.06.2011 0,08 €
am 29.09.2011 0,07 €
am 15.12.2011 0,06 €
am 29.03.2012 0,10 €
am 28.06.2012 0,08 €
am 27.09.2012 0,09 €
am 11.12.2012 0,09 €
am 28.03.2013 0,09 €
am 27.06.2013 0,09 €
am 26.09.2013 0,10 €
am 12.12.2013 0,10 €
am 27.03.2014 0,11 €
am 26.06.2014 0,11 €
am 25.09.2014 0,11 €
am 18.12.2014 0,10 €
am 26.03.2015 0,12 €
am 25.06.2015 0,12 €
am 24.09.2015 0,10 €
am 17.12.2015 0,10 €
am 31.03.2016 0,10 €
am 30.06.2016 0,09 €
am 29.09.2016 0,10 €
am 15.12.2016 0,10 €
am 30.03.2017 0,11 €
am 29.06.2017 0,11 €
am 28.09.2017 0,11 €
am 21.12.2017 0,11 €
am 29.03.2018 0,10 €
am 28.06.2018 0,11 €
am 27.09.2018 0,11 €
am 20.12.2018 0,10 €
am 28.03.2019 0,11 €
am 27.06.2019 0,10 €
am 26.09.2019 0,10 €
am 19.12.2019 0,11 €
am 26.03.2020 0,07 €
am 25.06.2020 0,08 €
am 24.09.2020 0,07 €
am 17.12.2020 0,08 €
am 25.03.2021 0,09 €
am 24.06.2021 0,10 €
am 30.09.2021 0,10 €
am 16.12.2021 0,10 €
am 31.03.2022 0,10 €
am 30.06.2022 0,10 €
am 29.09.2022 0,15 €
am 15.12.2022 0,06 €
am 23.03.2023 0,05 €
am 15.06.2023 0,20 €
am 28.09.2023 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 16068 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17033 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 88 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 123 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.