WKN: A0LEGB / ISIN: LU0269906029 / Schroder IM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 14.04.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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142,89 USD1,22 % (1,73) Differenz zum 09.04.2020 |
176,31 USD | 116,28 USD | 176,31 % | 14,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,43 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 14.04.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,22 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Palette von Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Derivate können zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung eingesetzt werden. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2021 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile |
WKN | A0LEGB |
ISIN | LU0269906029 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tom Walker & Hugo Machin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,47 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,57 % | -16,27 % | -11,67 % | -9,73 % | -0,05 % | -5,00 % | 33,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,62 % | 7,06 % | 1,72 % | 22,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
Tief | --- | --- | --- | 116,28 | 116,28 | 114,77 | 93,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,80 |
Volatilität | 59,86 | 40,02 | 29,09 | 22,01 | 15,07 | 14,58 | 14,50 |
Maximaler Verlust | -11,64 % | -34,05 % | -34,05 % | -34,05 % | -34,05 % | -34,05 % | -34,05 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2167 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4557 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5062 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2822 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 85 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 121 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1681 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2019 bis 29.02.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.