Schroder ISF As.Pac.C.R.E.B Acc USD

WKN: A0LEGB / ISIN: LU0269906029 / Schroder IM (EU)

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Kurs vom 14.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,89 USD1,22 %
(1,73) Differenz zum 09.04.2020
176,31 USD 116,28 USD176,31 % 14,58 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,43
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,22 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Palette von Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Derivate können zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung eingesetzt werden. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 14 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile
WKN A0LEGB
ISIN LU0269906029

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Walker & Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,57 %-16,27 %-11,67 %-9,73 %-0,05 %-5,00 %33,53 %
Outperformance---------8,62 %7,06 %1,72 %22,44 %
Hoch---------176,31176,31176,31176,31
Tief---------116,28116,28114,7793,77
Beta0,000,000,000,710,710,760,80
Volatilität59,8640,0229,0922,0115,0714,5814,50
Maximaler Verlust-11,64 %-34,05 %-34,05 %-34,05 %-34,05 %-34,05 %-34,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2167 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4557 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5062 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 2822 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 85 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2019 bis 29.02.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.