Salm-Salm Balanced Convertible I
WKN: A1C322 / ISIN: LU0535036080 / Universal-Inv. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 28.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,64 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.06.2022 |
72,34 € | 53,35 € | 72,34 % | 6,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
| Zeit | 28.06.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 43 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1C322 ISIN LU0535036080 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,50 % Verwaltungsvergütung 1,11 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,68 % -11,69 % -17,87 % -20,73 % -5,91 % -6,63 % 16,30 % Outperformance --- --- --- 5,65 % 4,34 % 4,75 % - Hoch --- --- --- 69,68 72,34 72,34 72,34 Tief --- --- --- 53,73 53,35 53,35 46,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28 0,26 0,11 Volatilität 14,02 10,88 9,30 7,57 7,96 6,82 5,87 Maximaler Verlust -7,35 % -13,80 % -19,30 % -22,89 % -25,73 % -25,73 % -25,73 % Ausschüttungen
am 10.02.2012 0,32 € am 10.02.2014 0,91 € am 10.02.2015 0,07 € am 10.02.2016 0,74 € am 15.02.2017 0,03 € am 08.01.2020 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.