S700 (T)

WKN: 72738 / ISIN: AT0000727383 / LLB Invest KAG

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
170,94 €0,18 %
(0,30) Differenz zum 26.03.2024
203,76 € 159,65 €206,80 % 6,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der S700 ("Investmentfonds" ,"Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 72738
ISIN AT0000727383

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Macquarie Investment Management Austria
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,02 %-1,54 %6,00 %2,13 %-15,13 %-9,62 %6,29 %
Outperformance---------7,06 %14,09 %11,96 %32,56 %
Hoch---------174,34203,76206,80206,80
Tief---------159,65159,65159,65159,65
Beta0,000,000,000,230,140,100,07
Volatilität4,244,835,555,866,966,155,03
Maximaler Verlust-0,96 %-3,09 %-3,09 %-4,61 %-21,65 %-22,80 %-22,80 %

Ausschüttungen

am 30.04.2001 1,84 €
am 30.04.2002 1,30 €
am 30.04.2003 1,35 €
am 31.03.2004 1,42 €
am 25.04.2005 1,45 €
am 25.04.2006 1,41 €
am 25.04.2007 1,41 €
am 25.04.2008 1,42 €
am 27.04.2009 1,41 €
am 19.04.2010 1,40 €
am 05.04.2011 1,35 €
am 19.04.2012 1,29 €
am 18.04.2013 1,23 €
am 23.04.2014 1,71 €
am 23.04.2015 1,07 €
am 21.04.2016 2,13 €
am 20.04.2017 2,15 €
am 19.04.2018 0,61 €
am 15.10.2020 1,77 €
am 15.10.2021 1,10 €
am 17.10.2022 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 305 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 101 KB Download
13.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2618 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.