WKN: 61529 / ISIN: AT0000615299 / Erste AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 23.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,20 €0,00 % (0,00) Differenz zum 22.07.2020 |
5,89 € | 3,41 € | 5,89 % | 15,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,11 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.07.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien aus osteuropäischen Reformstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.
Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird die langfristige Sicherung hoher laufender Erträge angestrebt. Anlageschwerpunkt sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2020 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 61529 |
ISIN | AT0000615299 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Alexandre Dimitrov |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,28 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,48 % | 12,00 % | -22,22 % | -23,74 % | -20,89 % | -9,18 % | -12,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,23 % | -5,66 % | -2,12 % | 8,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,51 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
Tief | --- | --- | --- | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,73 | 0,50 | 0,09 |
Volatilität | 12,05 | 17,42 | 32,80 | 24,50 | 16,82 | 15,78 | 16,28 |
Maximaler Verlust | -3,08 % | -5,76 % | -36,85 % | -38,08 % | -42,11 % | -42,11 % | -42,11 % |
Ausschüttungen
am 02.11.2005 | 0,50 € |
am 30.10.2006 | 0,60 € |
am 30.10.2007 | 0,60 € |
am 30.10.2008 | 0,40 € |
am 29.10.2009 | 0,40 € |
am 28.10.2010 | 0,45 € |
am 28.10.2011 | 0,45 € |
am 30.10.2012 | 0,45 € |
am 30.10.2013 | 0,43 € |
am 30.10.2014 | 0,43 € |
am 29.10.2015 | 0,43 € |
am 28.10.2016 | 0,09 € |
am 30.10.2017 | 0,10 € |
am 30.10.2018 | 0,11 € |
am 30.10.2019 | 0,11 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 16.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2018 bis 31.08.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.