WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 17.01.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,38 0,45 % (0,07) Differenz zum 16.01.2024 |
17,82 | 13,62 | 17,82 % | 5,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 |
Zeit | 17.01.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JP Morgan JESG CEMBI Broad Diversified Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Ir.) Ltd |
Fonds Manager | Chris Perryman |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 5,73 % | 3,15 % | 3,06 % | -12,71 % | 2,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,64 % | 0,80 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,38 | 17,82 | 17,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 14,47 | 13,62 | 13,03 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,24 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 2,27 | 2,95 | 2,86 | 2,82 | 3,51 | 5,80 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,53 % | -3,43 % | -3,99 % | -23,58 % | -23,58 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 870 KB | Download |
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5316 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9460 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4289 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.