WKN: / ISIN: /

Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.
Kurs vom 17.01.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,38 0,45 %
(0,07) Differenz zum 16.01.2024
17,82 13,62 17,82 % 5,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00
Kursdaten
Zeit 17.01.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio USD
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan JESG CEMBI Broad Diversified Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Ir.) Ltd
Fonds Manager Chris Perryman

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,37 %5,73 %3,15 %3,06 %-12,71 %2,92 %-
Outperformance----------1,64 %0,80 %--
Hoch---------15,3817,8217,820,00
Tief---------14,4713,6213,030,00
Beta0,000,000,000,370,240,410,00
Volatilität2,272,952,862,823,515,800,00
Maximaler Verlust-0,48 %-0,53 %-3,43 %-3,99 %-23,58 %-23,58 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 870 KB Download
29.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5316 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9460 KB Download
26.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1744 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4934 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4289 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.