Pictet-Russian Equities P

WKN: A0NAZ1 / ISIN: LU0338483075 / Pictet AM (EU)

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Kurs vom 25.02.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,85 €23,01 %
(9,70) Differenz zum 24.02.2022
104,09 € 42,15 €104,09 % 29,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.02.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 23,01 %
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Strategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Russland ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 567 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark MSCI Russia 10/40 (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0NAZ1
ISIN LU0338483075

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fonds Manager Bockstaller, Bain, Bannon
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-41,48 %-54,49 %-52,44 %-44,87 %-32,30 %-30,35 %-21,92 %
Outperformance---------3,75 %25,80 %22,86 %46,62 %
Hoch---------104,09104,09104,09104,09
Tief---------42,1542,1542,1523,99
Beta0,000,000,002,411,190,950,21
Volatilität141,7688,1864,4147,3534,5829,3328,62
Maximaler Verlust-49,72 %-54,59 %-59,51 %-59,51 %-59,51 %-59,51 %-59,51 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6995 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 12624 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7204 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6871 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6992 KB Download
01.07.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 7720 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 168 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 153 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2021 bis 31.01.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.