WKN: A0NAZX / ISIN: LU0338482267 / Pictet AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,24 USD23,94 % (11,25) Differenz zum 24.02.2022 |
120,84 USD | 46,99 USD | 120,84 % | 29,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 23,94 % |
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Russland ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 597 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0NAZX |
ISIN | LU0338482267 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fonds Manager | Bockstaller, Bain, Bannon |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,78 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -42,25 % | -54,71 % | -54,87 % | -49,34 % | -33,52 % | -26,52 % | -35,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,40 % | 26,16 % | 24,54 % | 39,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 120,84 | 120,84 | 120,84 | 120,84 |
Tief | --- | --- | --- | 46,99 | 46,99 | 46,99 | 30,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 1,70 | 1,41 | 1,44 |
Volatilität | 145,04 | 89,99 | 65,79 | 48,34 | 35,33 | 29,80 | 28,66 |
Maximaler Verlust | -50,76 % | -55,03 % | -61,11 % | -61,11 % | -61,11 % | -61,11 % | -61,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6995 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12624 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7204 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6871 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6992 KB | Download |
01.07.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7720 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 168 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 153 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2021 bis 31.01.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.