BNPP Russia Eq.C EUR

WKN: A1T8Z2 / ISIN: LU0823431720 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 14.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
197,78 €0,86 %
(1,68) Differenz zum 13.10.2021
198,38 € 96,09 €198,38 % 21,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,86 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 909 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Russia 10/40 (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1T8Z2
ISIN LU0823431720

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Dan Fredrikson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,22 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,90 %15,12 %24,30 %51,61 %55,76 %90,91 %130,86 %
Outperformance---------11,39 %12,81 %7,02 %36,14 %
Hoch---------198,38198,38198,38198,38
Tief---------122,3896,0996,0951,50
Beta0,000,000,000,640,740,540,13
Volatilität18,6015,5014,5617,9922,8521,2523,56
Maximaler Verlust-3,50 %-3,91 %-5,23 %-8,28 %-45,57 %-45,57 %-53,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6095 KB Download
17.08.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 6095 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 12284 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11831 KB Download
28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 12274 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 26.08.2020 bis 26.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.