BNPP Russia Eq.C EUR
WKN: A1T8Z2 / ISIN: LU0823431720 / BNP PARIBAS AM (LU)
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| Kurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 156,46 €0,99 % (1,53) Differenz zum 20.04.2021 |
176,53 € | 96,09 € | 176,53 % | 21,37 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,99 % |
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Strategie
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Russland Währung Verschiedene Volumen 927 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI Russia 10/40 (NR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1T8Z2 ISIN LU0823431720 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Dan Fredrikson Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 2,22 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,82 % 0,31 % 22,28 % 33,65 % 33,96 % 72,12 % 37,33 % Outperformance --- --- --- 11,39 % 12,81 % 7,02 % 36,14 % Hoch --- --- --- 166,68 176,53 176,53 176,53 Tief --- --- --- 117,07 96,09 86,70 51,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,68 0,70 0,52 0,07 Volatilität 18,76 20,35 21,28 21,88 22,96 21,37 24,21 Maximaler Verlust -3,99 % -7,83 % -8,28 % -13,96 % -45,57 % -45,57 % -55,05 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11019 KB Download 30.11.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 5131 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 11797 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7384 KB Download 28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 12274 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 25.02.2020 bis 25.02.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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