WKN: A1T8Z2 / ISIN: LU0823431720 / BNP PARIBAS AM (LU)
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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155,97 €-1,82 % (-2,89) Differenz zum 20.01.2021 |
176,53 € | 96,09 € | 176,53 % | 22,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,72 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,82 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 906 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Tschechien, Slowakei, Chile |
WKN | A1T8Z2 |
ISIN | LU0823431720 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Dan Fredrikson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,18 % | 21,90 % | 12,02 % | -10,91 % | 20,46 % | 131,10 % | 33,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,39 % | 12,81 % | 7,02 % | 36,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 175,07 | 176,53 | 176,53 | 176,53 |
Tief | --- | --- | --- | 96,09 | 96,09 | 67,49 | 51,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,73 | 0,54 | 0,07 |
Volatilität | 21,27 | 22,17 | 19,69 | 33,76 | 23,82 | 22,26 | 24,16 |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -6,32 % | -13,96 % | -45,11 % | -45,57 % | -45,57 % | -56,98 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5131 KB | Download |
27.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5707 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11797 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7384 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12274 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 22.06.2019 bis 22.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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