WKN: A1W0LF / ISIN: LU0941494444 / MultiConcept Fund M.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,26 €-0,05 % (-0,04) Differenz zum 18.01.2023 |
88,93 € | 55,62 € | 88,93 % | 14,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World (NR) EUR hedged als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investitionsschwerpunkt bilden Aktien von Gesellschaften, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World (NR) EUR hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1W0LF |
ISIN | LU0941494444 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,98 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,74 % | 9,50 % | -2,35 % | -12,95 % | -14,01 % | -3,51 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,81 % | -1,55 % | 7,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 86,77 | 88,93 | 88,93 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 65,17 | 55,62 | 55,62 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,42 | 0,38 | 0,00 |
Volatilität | 14,59 | 16,21 | 17,31 | 15,78 | 17,47 | 14,20 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -5,90 % | -20,18 % | -24,89 % | -37,46 % | -37,46 % | - |
Ausschüttungen
am 20.02.2015 | 4,35 € |
am 21.08.2015 | 3,26 € |
am 19.02.2016 | 3,27 € |
am 16.08.2016 | 3,12 € |
am 17.02.2017 | 3,15 € |
am 31.08.2017 | 3,21 € |
am 23.02.2018 | 3,22 € |
am 28.08.2018 | 3,08 € |
am 27.02.2019 | 2,83 € |
am 04.09.2019 | 2,84 € |
am 10.03.2020 | 3,00 € |
am 14.09.2020 | 2,69 € |
am 10.03.2021 | 2,52 € |
am 13.09.2021 | 2,56 € |
am 21.03.2022 | 2,79 € |
am 26.09.2022 | 2,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1136 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 733 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1024 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3166 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1334 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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