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Kurs vom 17.01.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
166,70 0,00 %
(0,00) Differenz zum 16.01.2024
189,24 158,94 189,24 % 3,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.01.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die keine Korrelation mit dem Trends der wichtigsten Börsenindizes aufweist. Dazu investiert er in ein diversifiziertes Portfolios aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die offiziell an einer Wertpapierbörse gelistet sind. Ferner darf der Teilfonds in Barmittel und Geldmarktinstrumente halten. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung und den Markttrends.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 95 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA ESTR Overnight Rate index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle Caceis Bank
Fonds Manager Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,26 %3,82 %2,46 %2,70 %-9,99 %0,35 %0,07 %
Outperformance----------8,38 %0,12 %-7,64 %-6,84 %
Hoch---------168,30189,24189,24189,24
Tief---------159,58158,94158,94158,94
Beta0,000,000,000,260,080,120,07
Volatilität2,392,943,113,023,163,342,84
Maximaler Verlust-1,12 %-1,12 %-2,50 %-2,50 %-16,01 %-16,01 %-16,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1744 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3935 KB Download
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1308 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1987 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1520 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.