WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 17.01.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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166,70 0,00 % (0,00) Differenz zum 16.01.2024 |
189,24 | 158,94 | 189,24 % | 3,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.01.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die keine Korrelation mit dem Trends der wichtigsten Börsenindizes aufweist. Dazu investiert er in ein diversifiziertes Portfolios aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die offiziell an einer Wertpapierbörse gelistet sind. Ferner darf der Teilfonds in Barmittel und Geldmarktinstrumente halten. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung und den Markttrends.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 95 Mio EUR |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 3,82 % | 2,46 % | 2,70 % | -9,99 % | 0,35 % | 0,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,38 % | 0,12 % | -7,64 % | -6,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 168,30 | 189,24 | 189,24 | 189,24 |
Tief | --- | --- | --- | 159,58 | 158,94 | 158,94 | 158,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,08 | 0,12 | 0,07 |
Volatilität | 2,39 | 2,94 | 3,11 | 3,02 | 3,16 | 3,34 | 2,84 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,12 % | -2,50 % | -2,50 % | -16,01 % | -16,01 % | -16,01 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3935 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1308 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1520 KB | Download |
01.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 108 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.