WKN: A0RJTU / ISIN: LU0335770011 / iM Global Partner AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.01.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.620,03 €0,02 % (0,33) Differenz zum 12.01.2024 |
1.808,75 € | 1.490,20 € | 1.808,75 % | 3,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.01.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen. Das Fondsvermögen kann auch in CDS investiert werden (Credit Default Swaps - Sicherheitenkauf oder -verkauf, bei dem der Käufer gegenüber dem Verkäufer Anspruch auf eine Ausgleichszahlung hat, falls der Emittent des zugrunde liegenden Schuldtitels ausfällt).
Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die von privaten europäischen Gesellschaften ausgegeben werden, zu erzielen. Der Index ICE BofAML Euro Corporate dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0RJTU |
ISIN | LU0335770011 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | Ersel Asset Management SGR S.p.a. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,62 % | 5,02 % | 4,48 % | 3,76 % | -9,88 % | -2,13 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,11 % | 1,32 % | 2,83 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.639,94 | 1.808,75 | 1.808,75 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1.530,79 | 1.490,20 | 1.490,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | 0,13 |
Volatilität | 2,54 | 3,46 | 3,47 | 4,15 | 3,71 | 3,89 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,25 % | -1,92 % | -3,36 % | -17,61 % | -17,61 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3935 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1308 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1520 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 121 KB | Download |
30.11.2006 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 309 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.