NN(L)US Growth Equity P Cap USD

WKN: A0J2Z6 / ISIN: LU0272290692 / NN Inv. Partners

Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.
Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.183,00 USD-0,01 %
(-0,06) Differenz zum 21.09.2021
1.228,12 USD 563,32 USD1.228,12 % 19,94 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv gemanagt und das Portfolio ist über alle Branchen gestreut. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Ziel

Der Fonds besteht aus einem diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,0 Mrd. US-Dollar aufweisen. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark Russell 1000 Growth Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0J2Z6
ISIN LU0272290692

Fondsgesellschaft

Name NN Inv. Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Bianchi, Pytosh, Corapi
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,48 %5,00 %14,88 %30,67 %68,03 %141,10 %371,78 %
Outperformance---------18,55 %32,45 %41,42 %94,73 %
Hoch---------1.228,121.228,121.228,121.228,12
Tief---------881,45563,32464,86241,48
Beta0,000,000,001,030,960,950,98
Volatilität10,1910,6613,6117,7724,1319,9417,49
Maximaler Verlust-3,67 %-3,67 %-7,85 %-9,88 %-31,57 %-31,57 %-31,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 8691 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4659 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download
03.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5555 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.