WKN: A0J2Z6 / ISIN: LU0272290692 / NN Inv. Partners
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 22.09.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
1.183,00 USD-0,01 % (-0,06) Differenz zum 21.09.2021 |
1.228,12 USD | 563,32 USD | 1.228,12 % | 19,94 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds wird aktiv gemanagt und das Portfolio ist über alle Branchen gestreut. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Der Fonds besteht aus einem diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,0 Mrd. US-Dollar aufweisen. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | Russell 1000 Growth Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0J2Z6 |
ISIN | LU0272290692 |
Fondsgesellschaft
Name | NN Inv. Partners |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Bianchi, Pytosh, Corapi |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,48 % | 5,00 % | 14,88 % | 30,67 % | 68,03 % | 141,10 % | 371,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,55 % | 32,45 % | 41,42 % | 94,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.228,12 | 1.228,12 | 1.228,12 | 1.228,12 |
Tief | --- | --- | --- | 881,45 | 563,32 | 464,86 | 241,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,96 | 0,95 | 0,98 |
Volatilität | 10,19 | 10,66 | 13,61 | 17,77 | 24,13 | 19,94 | 17,49 |
Maximaler Verlust | -3,67 % | -3,67 % | -7,85 % | -9,88 % | -31,57 % | -31,57 % | -31,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8691 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4659 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5019 KB | Download |
03.12.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3332 KB | Download |
30.09.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5555 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.