GS Gl.Food&Bev.Eq.P USD

WKN: 987113 / ISIN: LU0119207214 / Goldman Sachs AM BV

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Kurs vom 05.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.489,92 USD-0,67 %
(-16,75) Differenz zum 04.12.2023
2.869,64 USD 2.273,22 USD2.869,64 % 13,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %
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Strategie

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation zu einzelnen Aktien und Teilsektoren gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples (NR), übertroffen werden. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Teilfonds konzentriert ist.

Ziel

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors. Dazu gehören Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden Branchen ausüben: Produzenten und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken; Hersteller nicht langlebiger Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte; Lebensmittel- und Pharmaeinzelhändler. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 134 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 987113
ISIN LU0119207214

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Filip Bekjarovski, Anastasia Naymushina, Xavier Gérard, Romain Bocher
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,42 %-1,95 %-5,07 %-4,09 %-2,05 %17,33 %46,29 %
Outperformance----------11,12 %-5,35 %-24,00 %7,59 %
Hoch---------2.778,522.869,642.869,642.869,64
Tief---------2.392,132.273,221.887,521.599,80
Beta0,000,000,000,590,590,570,57
Volatilität8,089,868,859,2011,3313,7911,97
Maximaler Verlust-1,14 %-6,93 %-11,57 %-13,91 %-20,78 %-23,85 %-23,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 12847 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4257 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9914 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13322 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.