WKN: A1C5JY / ISIN: LU0529381476 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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476,53 €-0,05 % (-0,24) Differenz zum 27.11.2024 |
476,77 € | 379,55 € | 476,77 % | 5,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Fonds investiert vornehmlich in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und damit einem höheren Zinssatz (so genannte High-Yield-Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv und kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 94 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C5JY |
ISIN | LU0529381476 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | 1,94 % | 4,82 % | 10,78 % | 4,82 % | 14,64 % | 29,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,03 % | 5,26 % | 5,41 % | 29,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 476,77 | 476,77 | 476,77 | 476,77 |
Tief | --- | --- | --- | 430,14 | 379,55 | 343,85 | 334,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,40 | 0,44 | 0,35 |
Volatilität | 1,79 | 1,63 | 1,84 | 2,51 | 4,61 | 5,76 | 5,29 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,31 % | -1,00 % | -1,22 % | -17,92 % | -19,40 % | -19,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11942 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15187 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27122 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4982 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.