NN(L)Emerging Europe Equity X Cap EUR
WKN: 541108 / ISIN: LU0113311731 / NN Inv. Partners
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 28.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 38,83 €-24,53 % (-12,62) Differenz zum 25.02.2022 |
78,93 € | 38,83 € | 78,93 % | 25,13 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.02.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -24,53 % |
Ziel
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Topdown- Ansatz). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Emerging Europe 10/40 NR, übertroffen werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 19 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022 Benchmark MSCI EM Europe 10/40 (NR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 541108 ISIN LU0113311731 Fondsgesellschaft
Name NN Inv. Partners Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Nadyukov, Szortyka, Witkowski Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,40 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -41,36 % -45,72 % -47,20 % -38,70 % -34,72 % -26,92 % -28,49 % Outperformance --- --- --- 8,87 % 19,22 % 25,13 % 27,52 % Hoch --- --- --- 78,93 78,93 78,93 78,93 Tief --- --- --- 38,83 38,83 38,83 34,95 Beta 0,00 0,00 0,00 1,99 1,02 0,78 0,21 Volatilität 117,29 72,45 52,99 38,90 30,28 25,13 22,70 Maximaler Verlust -44,34 % -46,87 % -50,80 % -50,80 % -50,80 % -50,80 % -50,80 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3352 KB Download 31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 8691 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4454 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download 03.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.