Nestor Osteuropa Fonds B

WKN: 930905 / ISIN: LU0108457267 / LRI Invest

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Kurs vom 28.02.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
188,35 €16,06 %
(26,07) Differenz zum 25.02.2022
299,33 € 149,80 €299,33 % 25,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 16,06 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem osteuropäischen Kontinent haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen z.B. Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss-, und Optionsrechte/- scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der o.g. Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den o.g. Ländern haben, angelegt werden.

Ziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des osteuropäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark MSCI EM East Europe 10/40 Net Total Return USD Index (EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 930905
ISIN LU0108457267

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager Péter Elek
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,44 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-25,99 %-27,67 %-28,27 %-12,63 %-17,18 %-9,88 %-13,17 %
Outperformance---------10,18 %20,60 %20,99 %14,64 %
Hoch---------299,33299,33299,33299,33
Tief---------162,28149,80149,80130,80
Beta0,000,000,001,261,060,860,21
Volatilität111,6768,1749,7936,8129,9425,3023,10
Maximaler Verlust-39,26 %-41,00 %-45,79 %-45,79 %-47,05 %-47,05 %-47,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 174 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6206 KB Download
01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1092 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 187 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.02.2021 bis 14.02.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.