WKN: A0X9SS / ISIN: GB0032076043 / Liontrust Fund P.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.11.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,00 GBP-1,04 % (-0,05) Differenz zum 05.11.2021 |
5,20 GBP | 2,94 GBP | 5,30 % | 17,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 08.11.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,04 % |
The Fund invests at least 80% in shares of Japanese companies. These are companies which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Japan. The Fund may also invest up to 20% in other companies outside of Japan, as well as in other eligible asset classes as detailed within the prospectus.
To generate long term (5 years or more) capital growth. The Fund invests in securities using a combination of economic, industry and stock specific analysis.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | TOPIX Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X9SS |
ISIN | GB0032076043 |
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund P. |
Verwahrstelle | State Street Trustees Limited |
Fonds Manager | Chris Taylor |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,73 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,68 % | 5,21 % | -0,80 % | 20,90 % | 16,99 % | 38,48 % | 120,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,46 % | -14,61 % | -51,90 % | -60,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,30 |
Tief | --- | --- | --- | 4,14 | 2,94 | 2,94 | 2,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,51 | 0,44 | 0,11 |
Volatilität | 15,76 | 17,35 | 17,42 | 16,70 | 19,39 | 17,93 | 20,19 |
Maximaler Verlust | -2,24 % | -8,85 % | -9,25 % | -10,24 % | -35,45 % | -44,40 % | -44,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1020 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2360 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1593 KB | Download |
30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1822 KB | Download |
29.01.2016 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 647 KB | Download |
31.12.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2501 KB | Download |
06.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1101 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3717 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.07.2020 bis 30.06.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.