WKN: A1JVVR / ISIN: IE00B4XYZP64 / MORI CAPITAL M.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
---|---|---|---|---|
10,03 USD10,72 % (0,97) Differenz zum 24.02.2022 |
15,56 USD | 9,06 USD | 15,56 % | 25,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 25.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 10,72 % |
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Nordafrika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JVVR |
ISIN | IE00B4XYZP64 |
Fondsgesellschaft
Name | MORI CAPITAL M. |
Internet | https://www.mori-capital.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd |
Fonds Manager | Aziz Unan |
Ursprungsland | Malta |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,42 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -17,73 % | -26,69 % | -31,02 % | -31,75 % | -14,09 % | -7,55 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,93 % | 13,37 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,13 | 15,56 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,06 | 9,06 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 0,91 | 0,00 |
Volatilität | 82,01 | 56,17 | 41,35 | 31,65 | 25,01 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -31,63 % | -33,95 % | -40,12 % | -40,12 % | -41,77 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4187 KB | Download |
03.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1217 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1277 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 794 KB | Download |
30.09.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1192 KB | Download |
04.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 834 KB | Download |
04.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 204 KB | Download |
04.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 432 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.