MSIF Latin American Equity A USD

WKN: 986745 / ISIN: LU0073231317 / MSIM Fund M. (IE)

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Kurs vom 26.10.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,21 USD-0,22 %
(-0,11) Differenz zum 25.10.2023
58,98 USD 37,23 USD61,12 % 30,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.10.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Anlage in Unternehmen, die in lateinamerikanischen Ländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds dürfen gelegentlich in einer beschränkten Anzahl von Ländern konzentriert sein. Ferner berücksichtigt der Fonds im Anlageprozess die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance. Er konzentriert sich deshalb darauf, mit der Unternehmensführung einen Dialog über deren Governance-Praktiken sowie wesentliche ökologische und soziale Fragen aufzubauen.

Ziel

Ertragserzielung und langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 986745
ISIN LU0073231317

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund M. (IE)
Internet https://www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Paul Psaila, Eric Carlson
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 259

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,09 %-15,84 %2,44 %8,15 %12,94 %-4,71 %-23,47 %
Outperformance----------1,11 %9,06 %4,61 %14,54 %
Hoch---------58,9858,9861,1269,92
Tief---------42,6337,2329,4129,41
Beta0,000,000,001,121,041,131,13
Volatilität23,3321,7020,6923,1125,6830,5427,19
Maximaler Verlust-9,24 %-18,85 %-18,85 %-18,85 %-33,39 %-51,88 %-57,94 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4831 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9154 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2002 KB Download
01.07.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1239 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 716 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1604 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 767 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.