Miller Opportunity Fund A USD

WKN: A2DYZ5 / ISIN: IE00BF01W348 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

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Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
431,58 USD0,00 %
(-0,02) Differenz zum 29.11.2022
816,69 USD 248,72 USD816,69 % 32,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW“)) und kann bis zu 100% seines NIW in Anteile von US- und globalen Unternehmen investieren, entweder direkt und/oder durch derivative Finanzinstrumente (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet (FDI“)). Der Fonds kann in Stammaktien, Wandelanleihen, Vorzugspapiere, Optionsscheine und an einer Börse oder einem geregelten Markt notierte Rechte gemäß den Bestimmungen des Prospekts des ICAV investieren. Eine Wandelanleihe ist ein Anleiheart, die in eine bestimmte Anzahl von Anteilen eines Unternehmens oder den entsprechenden Gegenwert in bar umgewandelt werden kann. Eine Vorzugsaktie schüttet in der Regel Dividenden zu einem bestimmten Satz aus und wird gegenüber Stammaktien bei der Dividendenausschüttung und Liquidation von Vermögenswerten bevorzugt. Der Fonds kann auch über 20% seines NIW in Schwellenmärkten gemäß der Definition im Nachtrag für den Fonds anlegen. Der Fonds investiert mit einer flexiblen Strategie, die nicht an eine Branche, Größe oder Anlageklasse gebunden ist. Der Fonds kann auch direkt in Anleihen (Unternehmens- und Staatsanleihen) und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds kann insgesamt bis zu 50% seines NIW in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating gemäß der Definition im Nachtrag für den Fonds investieren.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2DYZ5
ISIN IE00BF01W348

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(IE)
Internet https://www.carnegroup.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Miller Value Partners, LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 46

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %-5,01 %-13,34 %-32,22 %-7,58 %8,39 %140,11 %
Outperformance---------6,31 %5,79 %-2,78 %76,05 %
Hoch---------644,86816,69816,69816,69
Tief---------385,33248,72248,72178,41
Beta0,000,000,001,231,541,621,61
Volatilität40,9740,1540,7439,5538,0732,6427,23
Maximaler Verlust-7,04 %-20,45 %-23,50 %-40,25 %-52,82 %-52,82 %-52,82 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1097 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 368 KB Download
09.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.