WKN: 798470 / ISIN: GB0030928997 / M&G Securities
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,92 €-0,32 % (-0,06) Differenz zum 14.12.2020 |
18,03 € | 11,86 € | 18,03 % | 16,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,54 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 15.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Fonds kann in andere Fonds (einschließlich von M&G verwaltete Fonds) sowie in Barmittel oder in Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt bei der Analyse und Auswahl jedes Unternehmens einen disziplinierten Ansatz. Die Strategie investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die die Möglichkeit haben, ihr Kapital in Projekte zu reinvestieren, die die höchsten Renditen bieten. Der Fondsmanager ist bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die steigende Cashflows generieren und diese vornehmlich für das Wachstum ihrer Geschäfte und Dividenden einsetzen.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, die nach Abzug der laufenden Kostenquote höher sind als jene des FTSE World Europe ex UK Index. Mindestens 80 % des Fonds sind direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und mit beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Europa (außer dem Vereinigten Königreich) haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 154 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2020 |
Benchmark | FTSE World Europe ex UK Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | 798470 |
ISIN | GB0030928997 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities |
Internet | https://www.mandg.at |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Richard Halle, Daniel White |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,00 % | 4,92 % | 11,33 % | -4,84 % | -0,76 % | 14,93 % | 74,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,17 % | 0,96 % | 1,90 % | 13,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
Tief | --- | --- | --- | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 7,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,66 | 0,52 | 0,14 |
Volatilität | 15,08 | 20,83 | 18,76 | 26,54 | 18,00 | 16,88 | 16,44 |
Maximaler Verlust | -2,04 % | -11,14 % | -12,21 % | -34,21 % | -34,21 % | -34,21 % | -34,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2430 KB | Download |
29.11.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1576 KB | Download |
31.08.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3210 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3598 KB | Download |
25.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1752 KB | Download |
28.02.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3226 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 595 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 737 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.