WKN: A14V5M / ISIN: IE00BYY02F28 / Universal-Inv. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 13.02.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,56 €-0,25 % (-0,20) Differenz zum 12.02.2024 |
96,19 € | 76,86 € | 99,03 % | 4,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 13.02.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.
Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 91 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A14V5M |
ISIN | IE00BYY02F28 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Christian Eickholz, Felix Spiegelhalder |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,04 % | 3,18 % | 2,59 % | 1,33 % | -16,25 % | -11,59 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,52 % | -1,22 % | -1,51 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,27 | 96,19 | 99,03 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 76,86 | 76,86 | 76,86 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 0,06 | 0,00 |
Volatilität | 4,44 | 4,65 | 4,53 | 5,17 | 5,18 | 4,52 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,08 % | -2,94 % | -5,16 % | -20,09 % | -22,38 % | - |
Ausschüttungen
am 16.12.2015 | 0,17 € |
am 13.12.2016 | 1,91 € |
am 18.12.2017 | 1,43 € |
am 17.12.2018 | 1,34 € |
am 16.12.2019 | 1,23 € |
am 18.12.2020 | 1,41 € |
am 13.12.2021 | 1,40 € |
am 13.12.2022 | 1,40 € |
am 12.12.2023 | 1,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12784 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3994 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5265 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2021 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1323 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.