WKN: A0YAYN / ISIN: IE00B42CGK39 / Universal-Inv. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
299,80 €-0,22 % (-0,67) Differenz zum 14.03.2024 |
306,94 € | 222,97 € | 306,94 % | 17,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt zur Portfoliozusammensetzung und als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den Topix-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0YAYN |
ISIN | IE00B42CGK39 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Yasushi Nagahama |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,00 % | 10,38 % | 3,96 % | 20,94 % | 18,95 % | 40,31 % | 124,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,07 % | -29,07 % | -25,76 % | -31,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 306,94 | 306,94 | 306,94 | 306,94 |
Tief | --- | --- | --- | 239,31 | 222,97 | 173,56 | 130,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,18 | 0,25 | 0,20 |
Volatilität | 12,72 | 13,97 | 19,90 | 17,23 | 16,83 | 17,26 | 17,36 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -3,10 % | -13,04 % | -13,04 % | -17,48 % | -27,89 % | -31,14 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 0,50 € |
am 18.12.2013 | 0,74 € |
am 17.12.2014 | 0,62 € |
am 16.12.2015 | 0,91 € |
am 13.12.2016 | 1,38 € |
am 18.12.2017 | 0,76 € |
am 16.12.2019 | 0,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12784 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3994 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5265 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1167 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1274 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.