WKN: 987737 / ISIN: IE0003722596 / Universal-Inv. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
82,98 €-0,29 % (-0,24) Differenz zum 27.09.2023 |
104,15 € | 81,34 € | 104,15 % | 11,37 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um das Engagement auf Aktien- und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern. Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Regel Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds überwiegend an den globalen Aktienmärkten. Der Fonds baut solche Expositionen durch Investition überwiegend in Aktien und Investmentvermögen (einschließlich Exchange Traded Funds, ETFs) auf, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 30 % seines Fondsvermögens in Schwellenländer investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987737 |
ISIN | IE0003722596 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Nicolai Austein, Tobias Bänsch |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,08 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,65 % | -1,91 % | 1,08 % | -1,01 % | -0,53 % | 3,82 % | 29,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,83 % | 4,83 % | 6,14 % | -12,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 86,16 | 104,15 | 104,15 | 104,15 |
Tief | --- | --- | --- | 81,34 | 81,34 | 69,38 | 62,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 0,16 |
Volatilität | 7,44 | 7,02 | 6,58 | 6,87 | 9,24 | 11,37 | 10,21 |
Maximaler Verlust | -3,32 % | -3,69 % | -3,69 % | -4,08 % | -21,90 % | -23,60 % | -23,60 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2002 | 0,81 € |
am 15.12.2003 | 0,67 € |
am 15.12.2004 | 0,66 € |
am 19.12.2005 | 0,68 € |
am 15.12.2006 | 0,72 € |
am 17.12.2007 | 0,87 € |
am 15.12.2008 | 0,96 € |
am 15.12.2009 | 0,63 € |
am 15.12.2010 | 0,25 € |
am 15.12.2011 | 0,19 € |
am 12.12.2012 | 0,20 € |
am 18.12.2013 | 0,20 € |
am 16.12.2015 | 0,49 € |
am 13.12.2016 | 0,64 € |
am 16.12.2019 | 0,30 € |
am 18.12.2020 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3993 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3994 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2651 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2021 KB | Download |
31.03.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1603 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.