WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,16 0,01 % (0,01) Differenz zum 27.03.2024 |
108,61 | 82,17 | 108,61 % | 17,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Der Fonds wird in der Regel in 35 Wertpapieren investiert sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | TOPIX Total Return EUR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Nissay Asset Management Corporation |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,00 % | 0,60 % | 4,47 % | 14,23 % | -6,68 % | 18,52 % | 98,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,57 % | -23,44 % | -14,94 % | 8,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 102,70 | 108,61 | 108,61 | 108,61 |
Tief | --- | --- | --- | 84,27 | 82,17 | 63,01 | 46,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,22 | 0,33 | 0,25 |
Volatilität | 9,19 | 13,28 | 15,41 | 14,67 | 16,88 | 17,87 | 18,36 |
Maximaler Verlust | -5,47 % | -5,47 % | -7,16 % | -10,71 % | -24,34 % | -33,52 % | -33,52 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,10 |
am 18.12.2013 | 0,11 |
am 17.12.2018 | 0,55 |
am 16.12.2019 | 0,30 |
am 18.12.2020 | 0,51 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12784 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3994 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5265 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2021 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1274 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.