WKN: A0YAYP / ISIN: IE00B42GXQ04 / Universal-Inv. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.04.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,30 €-0,48 % (-0,37) Differenz zum 27.04.2022 |
143,18 € | 69,88 € | 143,18 % | 22,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 28.04.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,48 % |
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI EM Eastern Europe Custom |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0YAYP |
ISIN | IE00B42GXQ04 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Christian Geier, Adnan Bilgin |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,08 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,69 % | -36,74 % | -45,98 % | -36,23 % | -25,88 % | -30,79 % | -23,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,90 % | 19,95 % | 13,89 % | 10,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 143,18 | 143,18 | 143,18 | 143,18 |
Tief | --- | --- | --- | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,91 | 0,72 | 0,19 |
Volatilität | 21,74 | 54,83 | 42,76 | 31,43 | 26,78 | 22,47 | 20,47 |
Maximaler Verlust | -3,82 % | -45,09 % | -51,19 % | -51,19 % | -51,19 % | -51,19 % | -51,19 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 0,74 € |
am 18.12.2013 | 0,74 € |
am 17.12.2014 | 1,07 € |
am 16.12.2015 | 0,97 € |
am 13.12.2016 | 0,85 € |
am 18.12.2017 | 0,94 € |
am 16.12.2019 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1692 KB | Download |
29.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2460 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2495 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1323 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 664 KB | Download |
30.09.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1866 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.