Metzler Eastern Europe A

WKN: 577999 / ISIN: IE0000111876 / Universal-Inv. (IE)

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Kurs vom 28.04.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,84 €-0,48 %
(-0,33) Differenz zum 27.04.2022
129,60 € 62,99 €129,60 % 22,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.04.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark MSCI EM Eastern Europe Custom
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 577999
ISIN IE0000111876

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (IE)
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Christian Geier, Adnan Bilgin
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,82 %-36,80 %-46,16 %-36,69 %-27,66 %-33,69 %-30,72 %
Outperformance---------15,92 %0,06 %5,87 %-3,83 %
Hoch---------129,60129,60129,60129,60
Tief---------62,9962,9962,9962,99
Beta0,000,000,000,950,910,720,19
Volatilität22,0954,9842,8731,4926,8422,5220,50
Maximaler Verlust-3,83 %-45,18 %-51,38 %-51,40 %-51,40 %-51,40 %-51,40 %

Ausschüttungen

am 15.12.2006 0,38 €
am 17.12.2007 0,19 €
am 15.12.2008 0,65 €
am 17.12.2014 0,76 €
am 13.12.2016 0,49 €
am 18.12.2017 0,58 €
am 16.12.2019 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1692 KB Download
29.10.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2460 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2495 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1323 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 664 KB Download
30.09.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1866 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.