WKN: 577999 / ISIN: IE0000111876 / Universal-Inv. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.04.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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68,84 €-0,48 % (-0,33) Differenz zum 27.04.2022 |
129,60 € | 62,99 € | 129,60 % | 22,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.04.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,48 % |
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI EM Eastern Europe Custom |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 577999 |
ISIN | IE0000111876 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Christian Geier, Adnan Bilgin |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,94 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,82 % | -36,80 % | -46,16 % | -36,69 % | -27,66 % | -33,69 % | -30,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,92 % | 0,06 % | 5,87 % | -3,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
Tief | --- | --- | --- | 62,99 | 62,99 | 62,99 | 62,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,91 | 0,72 | 0,19 |
Volatilität | 22,09 | 54,98 | 42,87 | 31,49 | 26,84 | 22,52 | 20,50 |
Maximaler Verlust | -3,83 % | -45,18 % | -51,38 % | -51,40 % | -51,40 % | -51,40 % | -51,40 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2006 | 0,38 € |
am 17.12.2007 | 0,19 € |
am 15.12.2008 | 0,65 € |
am 17.12.2014 | 0,76 € |
am 13.12.2016 | 0,49 € |
am 18.12.2017 | 0,58 € |
am 16.12.2019 | 0,33 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1692 KB | Download |
29.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2460 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2495 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1323 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 664 KB | Download |
30.09.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1866 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.