Mesina-Rentenfonds-UBS (D)
WKN: 979712 / ISIN: DE0009797126 / UBS AM (DE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 64,79 €7,48 % (4,51) Differenz zum 30.05.2023 |
64,79 € | 58,02 € | 65,17 % | 3,91 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 7,48 % |
Strategie
Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Max. 20% verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Ziel
Der Mesina-Rentenfonds-UBS (D) ist ein Rentenfonds mit dem Anlageziel, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften, die sich an der Entwicklung des EUR Anleihenmarktes orientiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 60 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ 1-5 Jahre Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 979712 ISIN DE0009797126 Fondsgesellschaft
Name UBS AM (DE) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Detlev Kleis,Detlev Kleis Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 19 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,97 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 9,96 % 11,44 % 9,80 % 6,35 % 1,98 % 1,27 % 3,14 % Outperformance --- --- --- 0,46 % 0,35 % 0,41 % -0,36 % Hoch --- --- --- 64,79 64,79 65,17 65,29 Tief --- --- --- 58,02 58,02 58,02 58,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 0,05 0,02 Volatilität 25,37 15,27 11,14 8,29 4,89 3,91 2,83 Maximaler Verlust -0,22 % -0,83 % -2,03 % -4,92 % -10,45 % -10,97 % -11,13 % Ausschüttungen
am 03.01.2011 0,54 € am 02.01.2012 0,45 € am 02.01.2013 0,42 € am 02.01.2014 0,57 € am 02.01.2015 0,43 € am 04.01.2016 0,31 € am 02.01.2017 0,20 € am 02.01.2018 0,26 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,99 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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