Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

WKN: 979711 / ISIN: DE0009797118 / UBS AM (DE)

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Kurs vom 31.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
146,78 €4,17 %
(5,88) Differenz zum 30.05.2023
148,64 € 92,77 €148,64 % 18,17 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 4,17 %
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Strategie

Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Ziel

Der Mesina-Aktienfonds-UBS (D) ist ein Aktienfonds, der mit dem Anlageziel, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert, überwiegend in Aktien europäischer Aussteller investiert. Max. 20% Aktien außereuropäischer Aussteller. Max. 20% Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Beimischung von US- und Emerging Markets-Aktien in Form von breit diversifizierten Investmentfonds. Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG. Benchmark: 80% MSCI Europa, 10% MSCI USA, 10% MSCI Emerging Markets (net. divid.reinv., Aktien USA/ Emerging Markets: USD-Exposure hedged in EUR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 128 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark UBS Customized Benchmark
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979711
ISIN DE0009797118

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Reiner Huebner,Reiner Huebner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,56 %-0,17 %5,74 %4,81 %49,81 %24,92 %82,43 %
Outperformance----------6,21 %-10,64 %-12,70 %-24,31 %
Hoch---------148,64148,64148,64148,64
Tief---------120,1892,7775,0773,37
Beta0,000,000,000,500,280,430,21
Volatilität18,8717,8214,9316,1716,6318,1716,18
Maximaler Verlust-3,65 %-8,43 %-8,43 %-14,47 %-18,48 %-38,39 %-38,39 %

Ausschüttungen

am 03.01.2011 0,19 €
am 02.01.2012 0,19 €
am 02.01.2013 0,42 €
am 02.01.2014 0,50 €
am 02.01.2015 0,49 €
am 04.01.2016 0,63 €
am 02.01.2017 0,62 €
am 02.01.2018 0,64 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 562 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2434 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 885 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.