WKN: 979711 / ISIN: DE0009797118 / UBS AM (DE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,78 €4,17 % (5,88) Differenz zum 30.05.2023 |
148,64 € | 92,77 € | 148,64 % | 18,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 4,17 % |
Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Der Mesina-Aktienfonds-UBS (D) ist ein Aktienfonds, der mit dem Anlageziel, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert, überwiegend in Aktien europäischer Aussteller investiert. Max. 20% Aktien außereuropäischer Aussteller. Max. 20% Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Beimischung von US- und Emerging Markets-Aktien in Form von breit diversifizierten Investmentfonds. Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG. Benchmark: 80% MSCI Europa, 10% MSCI USA, 10% MSCI Emerging Markets (net. divid.reinv., Aktien USA/ Emerging Markets: USD-Exposure hedged in EUR).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 128 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | UBS Customized Benchmark |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 979711 |
ISIN | DE0009797118 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM (DE) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Reiner Huebner,Reiner Huebner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,96 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,56 % | -0,17 % | 5,74 % | 4,81 % | 49,81 % | 24,92 % | 82,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,21 % | -10,64 % | -12,70 % | -24,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 |
Tief | --- | --- | --- | 120,18 | 92,77 | 75,07 | 73,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,28 | 0,43 | 0,21 |
Volatilität | 18,87 | 17,82 | 14,93 | 16,17 | 16,63 | 18,17 | 16,18 |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -8,43 % | -8,43 % | -14,47 % | -18,48 % | -38,39 % | -38,39 % |
Ausschüttungen
am 03.01.2011 | 0,19 € |
am 02.01.2012 | 0,19 € |
am 02.01.2013 | 0,42 € |
am 02.01.2014 | 0,50 € |
am 02.01.2015 | 0,49 € |
am 04.01.2016 | 0,63 € |
am 02.01.2017 | 0,62 € |
am 02.01.2018 | 0,64 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2020 bis 28.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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