WKN: ML0EP0 / ISIN: LU0994415189 / Generali Inv. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 17.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,23 €0,27 % (0,27) Differenz zum 13.01.2023 |
121,87 € | 97,48 € | 121,87 % | 7,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 17.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Zur Erreichung seines Ziels wird der Fonds sowohl "Volatility Premium- Unterstrategien" als auch "Tail Risk Mitigation-Unterstrategien" einsetzen. Die Volatility Premium-Strategien werden verwendet, um den relativen Wert zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität der Aktienindizes auszuschöpfen. Die Tail Risk Mitigation-Unterstrategien werden eingesetzt, um die Volatilität und die Inanspruchnahmen des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird diese Unterstrategien umsetzen, indem er hauptsächlich ein Total Return Swap-Geschäft abschließt, das mit diesen Unterstrategien verknüpft ist. Der Fonds kann ein oder mehrere "Cash Management"-Transaktionen eingehen, wie beispielsweise ein umgekehrtes Pensionsgeschäft (bei dem der Fonds Wertpapiere von einer Gegenpartei kauft, mit der Vereinbarung, diese Wertpapiere zu einem zukünftigen Zeitpunkt zurückzuverkaufen) oder den Kauf eines Portfolios aus übertragbaren Wertpapieren und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen, um Zinsströme zu generieren. Bei der Umsetzung der Strategie können wesentliche Transaktionskosten anfallen. Die systematische Umsetzung dieser Strategie erfordert ein hohes Volumen an Derivatgeschäften, die Transaktionskosten verursachen.
Der Fonds strebt ein Wachstum an, indem er den relativen Wert aus der impliziten Volatilität im Vergleich zur realisierten Volatilität der USamerikanischen und europäischen Aktienindizes erfasst (d.h. die Bewertung des Marktes der zukünftigen Volatilität solcher Indizes und der tatsächlichen Volatilität in der Vergangenheit).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | ML0EP0 |
ISIN | LU0994415189 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Lumyna Investments Limited |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,81 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,79 % | 0,97 % | 0,60 % | -6,67 % | -17,54 % | -15,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,22 % | -3,93 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 107,53 | 121,87 | 121,87 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 98,26 | 97,48 | 97,48 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 6,56 | 6,29 | 5,76 | 7,42 | 8,99 | 7,84 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -2,49 % | -3,18 % | -8,62 % | -20,01 % | -20,01 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3110 KB | Download |
28.02.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3627 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1430 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1298 KB | Download |
31.03.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6998 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 01.01.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.