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WKN: A1W9UU / ISIN: LU0982157272 / FundRock M. Co.

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So geht's
Kurs vom 14.04.2021 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
15,76 €0,39 %
(0,06) Differenz zum 13.04.2021
15,79 € 11,83 €15,79 % 15,30 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 14.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %

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Strategie

Der Teilfonds kann in Aktien oder in American Depositary Receipts (ADR, von US-Banken ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmenverbriefen) und Global Depositary Receipts (GDR, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien nach dem Vorbild der ADR) investieren und legt dabei den Schwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien zum weltweiten Handel an einer Börse zugelassen sind. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World PR LCL
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1W9UU
ISIN LU0982157272

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Francisco Javier Pérez Fernández
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,13 %6,90 %20,55 %29,63 %12,69 %--
Outperformance----------1,84 %---
Hoch---------15,790,000,000,00
Tief---------11,830,000,000,00
Beta0,000,000,000,690,640,000,00
Volatilität7,7810,2514,0215,300,000,000,00
Maximaler Verlust-1,28 %-2,62 %-6,93 %-9,90 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1125 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1744 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1309 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 987
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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