Macquarie MS Equities Emerging Markets
WKN: 78979 / ISIN: AT0000789797 / LLB Invest KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 13.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 204,92 €0,01 % (0,02) Differenz zum 12.11.2020 |
262,63 € | 165,54 € | 262,63 % | 16,89 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,60 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige internationale Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Wachstumsländern investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Macquarie MS Equities Emerging Markets ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 15 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 78979 ISIN AT0000789797 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG Fonds Manager MACQUARIE, PICTET, SCHRODERS Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 1,62 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,46 % -1,47 % 7,72 % -16,59 % -17,12 % -0,22 % 3,90 % Outperformance --- --- --- -13,79 % -14,28 % -22,64 % -19,97 % Hoch --- --- --- 260,57 262,63 262,63 262,63 Tief --- --- --- 165,54 165,54 164,65 152,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,87 0,69 0,54 0,14 Volatilität 6,40 9,51 13,31 25,60 18,33 16,89 16,12 Maximaler Verlust -2,60 % -4,41 % -5,04 % -36,47 % -36,97 % -36,97 % -36,97 % Ausschüttungen
am 31.03.2004 0,37 € am 25.04.2005 0,08 € am 25.04.2006 2,03 € am 25.04.2007 1,81 € am 25.04.2008 1,96 € am 19.04.2010 0,17 € am 19.04.2012 0,31 € am 23.04.2014 0,91 € am 23.04.2015 0,21 € am 21.04.2016 2,41 € am 20.04.2017 0,28 € am 19.04.2018 3,79 € am 15.04.2019 1,54 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.06.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,37 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.