WKN: 81784 / ISIN: AT0000817846 / LLB Invest KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
250,55 €0,00 % (0,00) Differenz zum 29.06.2021 |
255,62 € | 196,85 € | 255,62 % | 6,83 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.06.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in internationale Anleihen, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Wachstumsländern. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 81784 |
ISIN | AT0000817846 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG |
Fonds Manager | MACQUARIE |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,11 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,85 % | 3,56 % | -1,59 % | 6,71 % | 10,85 % | 11,60 % | 47,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,63 % | -2,76 % | 3,14 % | 24,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 255,62 | 255,62 | 255,62 | 255,62 |
Tief | --- | --- | --- | 234,79 | 196,85 | 196,85 | 162,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,29 | 0,18 | 0,06 |
Volatilität | 2,61 | 3,85 | 4,54 | 4,79 | 8,01 | 6,83 | 6,12 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,02 % | -6,01 % | -6,01 % | -22,94 % | -22,94 % | -22,94 % |
Ausschüttungen
am 30.04.1999 | 0,39 € |
am 28.04.2000 | 1,45 € |
am 30.04.2001 | 2,03 € |
am 30.04.2002 | 2,09 € |
am 30.04.2003 | 1,34 € |
am 31.03.2004 | 1,47 € |
am 25.04.2005 | 1,73 € |
am 25.04.2006 | 2,27 € |
am 25.04.2007 | 2,32 € |
am 25.04.2008 | 2,12 € |
am 27.04.2009 | 2,83 € |
am 19.04.2010 | 2,45 € |
am 05.04.2011 | 2,47 € |
am 19.04.2012 | 3,06 € |
am 18.04.2013 | 2,63 € |
am 23.04.2014 | 2,96 € |
am 20.04.2017 | 1,72 € |
am 19.04.2018 | 6,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.06.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.