WKN: A0JMFG / ISIN: FR0010296061 / Amundi Asset Mgmt.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 16.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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393,36 €0,00 % (-0,01) Differenz zum 15.11.2023 |
408,50 € | 287,32 € | 408,50 % | 21,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 16.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in einen Anlagenkorb investiert, der sich aus Bestandteilen der Benchmark und/oder Finanzinstrumenten zusammensetzt, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Benchmark repräsentiert Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA, die aus dem MSCI USA Index (der "Hauptindex") stammen, und ist so konzipiert, dass sie die Mindestanforderungen der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel ("EU CTB") erfüllt, die gemäß den delegierten Rechtsakten zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erforderlich sind. Die Benchmark verfolgt einen optimierungsbasierten Ansatz mit dem Ziel, das Engagement in Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen zu maximieren und gleichzeitig ein Risiko-Rendite-Profil zu erhalten, das dem des Hauptindex nahekommt. Zu den wichtigsten ESG-Themen gehören u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoffemissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik. Die Optimierungsbeschränkungen ermöglichen eine Reduzierung der durchschnittlichen voraussichtlichen Kohlenstoffintensität um mindestens 30 % im Vergleich zum Hauptindex. Die Grenzen der Methodik sind im Prospekt des Fonds beschrieben. Die Analyse der aktuellen und zukünftigen Treibhausgasemissionen von Unternehmen, die in den Methoden zur Erstellung der Indizes verwendet wird, beruht zum Teil auf Meldedaten, Modellen und Schätzungen. Beim derzeitigen Stand der verfügbaren Daten sind nicht alle Daten zu den Treibhausgasemissionen verfügbar, und einige basieren auf Modellen (insbesondere die Daten zu Scope 3).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.439 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | MSCI USA ESG BROAD SELECT CTB |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | A0JMFG |
ISIN | FR0010296061 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,10 % | 2,62 % | 10,01 % | 9,63 % | 34,64 % | 80,29 % | 253,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,43 % | 20,26 % | 11,82 % | 121,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 400,24 | 408,50 | 408,50 | 408,50 |
Tief | --- | --- | --- | 335,98 | 287,32 | 187,50 | 108,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,37 | 0,49 | 0,27 |
Volatilität | 15,41 | 13,44 | 12,40 | 15,13 | 17,79 | 21,73 | 18,84 |
Maximaler Verlust | -6,43 % | -8,13 % | -8,13 % | -10,18 % | -19,69 % | -33,95 % | -33,95 % |
Ausschüttungen
am 10.09.2007 | 2,13 € |
am 08.09.2008 | 1,37 € |
am 14.09.2009 | 1,06 € |
am 13.09.2010 | 1,04 € |
am 07.12.2011 | 1,52 € |
am 11.07.2012 | 0,93 € |
am 12.12.2012 | 0,62 € |
am 10.07.2013 | 1,00 € |
am 11.12.2013 | 0,69 € |
am 09.07.2014 | 1,07 € |
am 10.12.2014 | 0,86 € |
am 08.07.2015 | 2,15 € |
am 09.12.2015 | 1,55 € |
am 06.07.2016 | 2,12 € |
am 14.12.2016 | 1,71 € |
am 12.07.2017 | 2,05 € |
am 13.12.2017 | 1,48 € |
am 11.07.2018 | 1,99 € |
am 12.12.2018 | 1,78 € |
am 10.07.2019 | 2,48 € |
am 11.12.2019 | 0,68 € |
am 08.07.2020 | 2,34 € |
am 09.12.2020 | 1,60 € |
am 07.07.2021 | 2,06 € |
am 08.12.2021 | 1,85 € |
am 06.07.2022 | 2,40 € |
am 07.12.2022 | 1,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2113 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7908 KB | Download |
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4207 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
15.04.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 363 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 363 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2341 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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