WKN: LYX014 / ISIN: LU1900068161 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,04 €1,02 % (1,13) Differenz zum 26.09.2023 |
148,52 € | 100,64 € | 148,52 % | 17,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,02 % |
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 292 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | LYX014 |
ISIN | LU1900068161 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,45 % | -0,34 % | -0,21 % | -1,83 % | -0,74 % | 10,11 % | 67,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 121,49 | 148,52 | 148,52 | 148,52 |
Tief | --- | --- | --- | 100,64 | 100,64 | 85,75 | 62,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,19 | 0,31 | 0,18 |
Volatilität | 13,16 | 13,67 | 12,63 | 17,01 | 17,06 | 17,86 | 16,71 |
Maximaler Verlust | -3,38 % | -8,01 % | -8,01 % | -11,82 % | -32,24 % | -32,24 % | -33,64 % |
Ausschüttungen
am 14.09.2009 | 0,45 € |
am 07.06.2010 | 0,96 € |
am 07.12.2011 | 1,66 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4570 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6090 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2358 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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