Lyxor Japan(TOPIX)(DR)UE D.-EUR

WKN: A0ESMK / ISIN: FR0010245514 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 30.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
139,49 €0,11 %
(0,15) Differenz zum 29.05.2023
153,06 € 110,57 €153,06 % 16,72 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 885 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023
Benchmark TOPIX (RI)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0ESMK
ISIN FR0010245514

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,88 %5,32 %5,23 %4,98 %14,33 %12,65 %91,59 %
Outperformance---------3,65 %0,35 %8,21 %6,62 %
Hoch---------140,90153,06153,06153,06
Tief---------121,63110,5796,9968,86
Beta0,000,000,000,520,200,280,14
Volatilität8,6616,4715,2116,2516,2916,7217,49
Maximaler Verlust-1,88 %-5,93 %-5,93 %-11,78 %-20,53 %-27,02 %-27,02 %

Ausschüttungen

am 11.12.2006 0,52 €
am 13.12.2007 0,54 €
am 15.12.2008 0,68 €
am 14.12.2009 0,60 €
am 13.12.2010 0,67 €
am 07.12.2011 1,52 €
am 11.07.2012 1,00 €
am 12.12.2012 0,62 €
am 10.07.2013 0,98 €
am 11.12.2013 0,75 €
am 09.07.2014 1,00 €
am 10.12.2014 0,71 €
am 08.07.2015 1,20 €
am 09.12.2015 0,85 €
am 06.07.2016 1,38 €
am 14.12.2016 0,98 €
am 12.07.2017 1,10 €
am 13.12.2017 0,77 €
am 11.07.2018 1,15 €
am 12.12.2018 0,96 €
am 10.07.2019 1,54 €
am 11.12.2019 1,07 €
am 09.12.2020 0,52 €
am 07.07.2021 0,99 €
am 08.12.2021 0,98 €
am 06.07.2022 0,98 €
am 07.12.2022 1,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4207 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13146 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 198 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
15.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
30.04.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
30.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.