WKN: A0ESMK / ISIN: FR0010245514 / Lyxor Int. AM
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,06 €-0,52 % (-0,70) Differenz zum 23.05.2022 |
155,94 € | 98,81 € | 155,94 % | 16,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in die Komponenten des Referenzindex investieren. Zur Optimierung der Nachbildung des Referenzindex kann der Fonds Sampling-Methoden verwenden sowie durch Wertpapiere garantierte vorübergehende Übertragungsgeschäfte durchführen.
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des TOPIX® Gross Total Return Index (einschließlich reinvestierter Bruttodividenden) ("Referenzindex") in japanischen Yen (JPY), der alle an der Tokioter Börse im ersten Abschnitt notierten japanischen Aktien umfasst, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.121 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2022 |
Benchmark | Topix Total Return Index JPY |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0ESMK |
ISIN | FR0010245514 |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Int. AM |
Internet | https://www.lyxor.com |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 222 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,95 % | -3,47 % | -10,55 % | -2,37 % | 14,22 % | 17,61 % | 118,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,65 % | 0,35 % | 8,21 % | 6,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 155,94 | 155,94 | 155,94 | 155,94 |
Tief | --- | --- | --- | 130,51 | 98,81 | 98,81 | 60,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,33 | 0,14 |
Volatilität | 14,46 | 19,25 | 18,32 | 16,32 | 17,21 | 16,02 | 17,69 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -8,56 % | -13,14 % | -16,31 % | -27,02 % | -27,02 % | -27,02 % |
Ausschüttungen
am 11.12.2006 | 0,52 € |
am 13.12.2007 | 0,54 € |
am 15.12.2008 | 0,68 € |
am 14.12.2009 | 0,60 € |
am 13.12.2010 | 0,67 € |
am 07.12.2011 | 1,52 € |
am 11.07.2012 | 1,00 € |
am 12.12.2012 | 0,62 € |
am 10.07.2013 | 0,98 € |
am 11.12.2013 | 0,75 € |
am 09.07.2014 | 1,00 € |
am 10.12.2014 | 0,71 € |
am 08.07.2015 | 1,20 € |
am 09.12.2015 | 0,85 € |
am 06.07.2016 | 1,38 € |
am 14.12.2016 | 0,98 € |
am 12.07.2017 | 1,10 € |
am 13.12.2017 | 0,77 € |
am 11.07.2018 | 1,15 € |
am 12.12.2018 | 0,96 € |
am 10.07.2019 | 1,54 € |
am 11.12.2019 | 1,07 € |
am 09.12.2020 | 0,52 € |
am 07.07.2021 | 0,99 € |
am 08.12.2021 | 0,98 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.03.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4176 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13146 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 198 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
15.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 405 KB | Download |
30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.