WKN: A0ESMK / ISIN: FR0010245514 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,49 €0,11 % (0,15) Differenz zum 29.05.2023 |
153,06 € | 110,57 € | 153,06 % | 16,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 885 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | TOPIX (RI) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0ESMK |
ISIN | FR0010245514 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,88 % | 5,32 % | 5,23 % | 4,98 % | 14,33 % | 12,65 % | 91,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,65 % | 0,35 % | 8,21 % | 6,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,90 | 153,06 | 153,06 | 153,06 |
Tief | --- | --- | --- | 121,63 | 110,57 | 96,99 | 68,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,20 | 0,28 | 0,14 |
Volatilität | 8,66 | 16,47 | 15,21 | 16,25 | 16,29 | 16,72 | 17,49 |
Maximaler Verlust | -1,88 % | -5,93 % | -5,93 % | -11,78 % | -20,53 % | -27,02 % | -27,02 % |
Ausschüttungen
am 11.12.2006 | 0,52 € |
am 13.12.2007 | 0,54 € |
am 15.12.2008 | 0,68 € |
am 14.12.2009 | 0,60 € |
am 13.12.2010 | 0,67 € |
am 07.12.2011 | 1,52 € |
am 11.07.2012 | 1,00 € |
am 12.12.2012 | 0,62 € |
am 10.07.2013 | 0,98 € |
am 11.12.2013 | 0,75 € |
am 09.07.2014 | 1,00 € |
am 10.12.2014 | 0,71 € |
am 08.07.2015 | 1,20 € |
am 09.12.2015 | 0,85 € |
am 06.07.2016 | 1,38 € |
am 14.12.2016 | 0,98 € |
am 12.07.2017 | 1,10 € |
am 13.12.2017 | 0,77 € |
am 11.07.2018 | 1,15 € |
am 12.12.2018 | 0,96 € |
am 10.07.2019 | 1,54 € |
am 11.12.2019 | 1,07 € |
am 09.12.2020 | 0,52 € |
am 07.07.2021 | 0,99 € |
am 08.12.2021 | 0,98 € |
am 06.07.2022 | 0,98 € |
am 07.12.2022 | 1,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4207 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13146 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 198 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
15.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 405 KB | Download |
30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.