WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 22.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,75 0,41 % (0,06) Differenz zum 21.12.2022 |
19,98 | 14,26 | 19,98 % | 7,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 |
Zeit | 22.12.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,41 % |
Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.
Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 318 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | Thomson Reuters Convertible Asia Ex-Japan EUR Hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | A. Gernath, N. Bucci |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,08 % | 3,34 % | -0,23 % | -10,69 % | -1,32 % | -0,46 % | 11,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,36 % | 7,55 % | 0,13 % | 9,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,79 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
Tief | --- | --- | --- | 14,59 | 14,26 | 14,26 | 13,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
Volatilität | 6,54 | 8,40 | 7,06 | 7,53 | 8,27 | 7,10 | 5,80 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -4,30 % | -9,34 % | -18,02 % | -27,01 % | -27,01 % | -27,01 % |
Ausschüttungen
am 23.11.2010 | 0,03 |
am 27.11.2012 | 0,07 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8347 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8347 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16480 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4892 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4563 KB | Download |
30.09.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5510 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1128 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 896 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.11.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.