WKN: A0HM89 / ISIN: LU0099233065 / KBC Asset Management
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 27.05.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.096,49 NZD-0,06 % (-0,70) Differenz zum 26.05.2021 |
1.201,90 NZD | 1.019,99 NZD | 1.201,90 % | 4,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.05.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Innerhalb der oben genannten Grenzen investiert der Fonds in sozialverträgliche Vermögenswerte. Im Hinblick auf die Sozialverträglichkeit* dieses Fonds werden die Emittenten sowohl anhand negativer als auch positiver Kriterien ausgewählt. Bei der Negativauswahl werden eine Reihe von Ausschlusskriterien berücksichtigt. Die wichtigsten Ausschlusskriterien sind Tabak, Glücksspiel, Waffen, Pelze, Spezialleder und Adult Entertainment. Bei der Positivauswahl werden die Emittenten anhand einer Reihe von Kriterien bewertet.
KBC Renta NZD Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf neuseeländische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio NZD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | JP Morgan Government Bond Index (GBI) New Zealand |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0HM89 |
ISIN | LU0099233065 |
Fondsgesellschaft
Name | KBC Asset Management |
Internet | http://www.kbc.be/ |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,69 % | -0,67 % | -5,88 % | -7,28 % | 6,90 % | 9,85 % | 39,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,01 % | 4,81 % | 5,56 % | 42,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.201,90 | 1.201,90 | 1.201,90 | 1.201,90 |
Tief | --- | --- | --- | 1.092,56 | 1.019,99 | 966,18 | 782,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,04 | -0,04 | 0,00 |
Volatilität | 2,87 | 4,86 | 4,65 | 4,34 | 4,75 | 4,04 | 3,46 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -2,25 % | -6,48 % | -9,10 % | -9,10 % | -9,10 % | -9,10 % |
Ausschüttungen
am 06.10.2000 | 49,00 NZD |
am 11.10.2002 | 66,00 NZD |
am 01.10.2003 | 59,00 NZD |
am 01.10.2004 | 61,00 NZD |
am 03.10.2005 | 61,00 NZD |
am 02.10.2006 | 59,00 NZD |
am 01.10.2007 | 62,00 NZD |
am 01.10.2008 | 62,00 NZD |
am 01.10.2009 | 51,00 NZD |
am 01.10.2010 | 55,00 NZD |
am 03.10.2011 | 53,00 NZD |
am 01.10.2012 | 45,00 NZD |
am 01.10.2013 | 36,00 NZD |
am 01.10.2014 | 43,00 NZD |
am 01.10.2015 | 33,40 NZD |
am 03.10.2016 | 27,40 NZD |
am 02.10.2017 | 31,10 NZD |
am 01.10.2018 | 28,53 NZD |
am 01.10.2019 | 21,84 NZD |
am 01.10.2020 | 13,05 NZD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1256 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1183 KB | Download |
13.09.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 714 KB | Download |
31.03.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 511 KB | Download |
30.09.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 595 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2292 KB | Download |
28.02.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 499 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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