KBC Renta AUD Renta D

WKN: 911831 / ISIN: LU0099232331 / KBC Asset Management

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Kurs vom 27.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
897,19 AUD0,21 %
(1,87) Differenz zum 26.05.2021
944,88 AUD 800,13 AUD944,88 % 4,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Referenzindex des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Index (GBI) Australia.

Ziel

KBC Renta AUD-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf australische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark JP Morgan Government Bond Index (GBI) Australia
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 911831
ISIN LU0099232331

Fondsgesellschaft

Name KBC Asset Management
Internet http://www.kbc.be/
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,74 %0,72 %-3,63 %-3,40 %11,54 %12,60 %47,97 %
Outperformance---------1,65 %3,81 %-0,70 %22,49 %
Hoch---------940,68944,88944,88944,88
Tief---------877,59800,13772,67606,32
Beta0,000,000,00-0,05-0,03-0,030,00
Volatilität2,384,904,784,154,344,154,26
Maximaler Verlust-0,60 %-1,00 %-5,76 %-6,71 %-7,12 %-7,12 %-7,12 %

Ausschüttungen

am 06.10.2000 38,00 AUD
am 11.10.2002 48,00 AUD
am 01.10.2003 43,00 AUD
am 01.10.2004 47,00 AUD
am 03.10.2005 45,00 AUD
am 02.10.2006 45,00 AUD
am 01.10.2007 47,50 AUD
am 12.10.2007 47,50 AUD
am 02.10.2008 47,50 AUD
am 01.10.2009 40,00 AUD
am 04.10.2010 42,00 AUD
am 03.10.2011 42,00 AUD
am 01.10.2012 35,00 AUD
am 01.10.2013 27,00 AUD
am 01.10.2014 30,00 AUD
am 01.10.2015 21,70 AUD
am 03.10.2016 20,10 AUD
am 02.10.2017 23,50 AUD
am 01.10.2018 22,54 AUD
am 01.10.2019 17,18 AUD
am 01.10.2020 9,60 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1256 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1183 KB Download
13.09.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 714 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 511 KB Download
30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 596 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2292 KB Download
28.02.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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