WKN: 974868 / ISIN: BE0152246535 / KBC AM NV
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 06.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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584,89 €2,71 % (15,44) Differenz zum 05.01.2023 |
676,49 € | 328,81 € | 680,56 % | 27,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,71 % |
KBC Equity Fund Latin America kann in begrenztem Umfang auf Derivate* zurückgreifen. Zum einen bedeutet diese Begrenzung, dass Derivate zum Erreichen der Anlageziele eingesetzt werden können (etwa um innerhalb der Anlagestrategie das Exposure gegenüber einem oder mehreren Marktsegmenten zu erhöhen oder zu senken). Zum anderen können Derivate eingesetzt werden, um die Reagibilität des Portfolios auf Markteinflüsse aufzuheben (etwa die Absicherung eines Wechselkursrisikos).
KBC Equity Fund Latin America strebt eine Rendite an, die mit der des MSCI Emerging Markets Latin America Index vergleichbar ist. Der MSCI Emerging Markets Latin America Index umfasst eine Auswahl von Aktien von Unternehmen aus mehreren Sektoren aus Lateinamerika. Weitere Informationen über den Index und die Indexabbildung durch den Fonds: siehe Abschnitt 2 des Prospektes. Nähere Information über den Index: siehe www.msci.com. Der Fonds bildet die Indexzusammensetzung (u. a. Länderstreuung, Sektorstreuung, Währungsstreuung) so getreu wie möglich ab. Dies kommt vor allem im Kauf und Verkauf von Aktien aus diesem Index zum Ausdruck (physische Abbildung*). Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Depository Receipts anlegen*.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Latin America-Index |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 974868 |
ISIN | BE0152246535 |
Fondsgesellschaft
Name | KBC AM NV |
Verwahrstelle | KBC Bank NV |
Fonds Manager | Jamie Smyth |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,68 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,54 % | -8,00 % | 10,84 % | 19,98 % | -13,11 % | -5,96 % | -20,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,53 % | -1,54 % | -0,57 % | -3,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 669,88 | 676,49 | 680,56 | 737,04 |
Tief | --- | --- | --- | 487,11 | 328,81 | 328,81 | 328,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,49 | 0,43 | 0,17 |
Volatilität | 27,84 | 29,22 | 27,70 | 25,11 | 32,18 | 27,99 | 25,56 |
Maximaler Verlust | -7,65 % | -18,66 % | -18,66 % | -22,26 % | -51,39 % | -51,69 % | -55,39 % |
Ausschüttungen
am 18.03.1997 | 6,20 € |
am 17.03.1998 | 8,19 € |
am 16.03.1999 | 8,43 € |
am 30.03.2000 | 7,50 € |
am 29.03.2001 | 7,50 € |
am 28.03.2002 | 11,00 € |
am 27.03.2003 | 11,76 € |
am 01.04.2004 | 8,82 € |
am 31.03.2005 | 9,82 € |
am 30.03.2006 | 15,29 € |
am 29.03.2007 | 15,29 € |
am 27.03.2008 | 20,00 € |
am 01.04.2010 | 14,94 € |
am 31.03.2011 | 5,62 € |
am 30.03.2012 | 14,49 € |
am 02.04.2013 | 12,53 € |
am 31.03.2014 | 24,75 € |
am 31.03.2015 | 18,48 € |
am 31.03.2016 | 20,08 € |
am 31.03.2017 | 15,39 € |
am 03.04.2018 | 17,36 € |
am 29.03.2019 | 20,60 € |
am 31.03.2020 | 16,09 € |
am 31.03.2021 | 11,88 € |
am 31.03.2022 | 31,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9246 KB | Download |
02.05.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2365 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9307 KB | Download |
01.03.2013 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4292 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7486 KB | Download |
30.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 107 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 352 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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