Jyske Invest Emerging Local Market Bonds

WKN: A0NCYL / ISIN: DK0060009751 / Jyske Inv. Fund M.

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Kurs vom 09.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
166,35 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 08.05.2023
173,30 € 155,69 €188,70 % 10,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Es kann auch in Anleihen ähnliche Instrumente anderer Emittenten investiert werden, vorausgesetzt, dass die Instrumente in Lokalwährungen der Emerging Markets denominiert sind. Darüber hinaus kann auch in Anleihen ähnliche Instrumente investiert werden, die in anderen Währungen als Lokalwährungen ausgestellt sind, wenn die Rendite dieser Instrumente an die Entwicklung einer oder mehrerer Lokalwährungen oder die Entwicklung von Anleihezinsen der Emerging Markets gekoppelt ist. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Investmentgesellschaften, Fonds oder Anlageinstitute investieren.

Ziel

Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die in Lokalwährungen von Ländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Afrika begeben sind, die einen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Anlagen in Lokalwährungen werden grundsätzlich nicht gegen Währungsschwankungen abgesichert. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird hauptsächlich in von Staaten begebene oder garantierte Anleihen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Herkunft Dänemark
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NCYL
ISIN DK0060009751

Fondsgesellschaft

Name Jyske Inv. Fund M.
Internet www.jyskeinvest.com
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Fonds Manager Team
Ursprungsland Dänemark
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,11 %
Verwaltungsvergütung 1,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %-0,05 %2,46 %5,98 %0,64 %1,21 %-6,75 %
Outperformance----------1,19 %-5,33 %-9,35 %-3,93 %
Hoch---------170,44173,30188,70188,70
Tief---------155,69155,69146,37142,17
Beta0,000,000,000,150,030,120,06
Volatilität2,644,066,187,627,6210,5611,02
Maximaler Verlust-0,58 %-1,56 %-2,51 %-6,93 %-10,16 %-22,44 %-22,44 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 837 KB Download
12.04.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 802 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1577 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 2781 KB Download
31.12.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2873 KB Download
28.05.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1052 KB Download
04.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 495 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.