Jyske Invest Balanced Strategy NOK

WKN: A0Q3QR / ISIN: DK0060129815 / Jyske Inv. Fund M.

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Kurs vom 09.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,67 NOK-2,55 %
(-4,05) Differenz zum 08.05.2023
177,82 NOK 143,36 NOK177,82 % 8,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,55 %
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Strategie

Der Fund investiert in ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 % und 60 %. Die Unternehmen im Aktienportfolio verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Anleiheteil wird vorzugsweise in Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellte oder garantierte Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Die Mitteldes Fonds werden auch in Anleihen und Aktien der Emerging Markets sowie inUnternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Mindestens 75% des Vermögens werden stets in Wertpapiere investiert sein, die in Euro ausgestellt oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das mit dem Fonds verbundene Risiko dem festgelegten Risikoprofil anzupassen.

Ziel

Angestrebt wird die langfristige Erzielung einer Rendite, die mindestens der Marktentwicklung am globalen Renten- bzw. Aktienmarkt entspricht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 541 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 40% MSCI World Net Total Return Index, 50% J.P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global Index, 5% J.P. Morgan EMBI Gl.Div.Co.
Herkunft Dänemark
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0Q3QR
ISIN DK0060129815

Fondsgesellschaft

Name Jyske Inv. Fund M.
Internet www.jyskeinvest.com
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Fonds Manager Team
Ursprungsland Dänemark
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,18 %
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,84 %-1,18 %4,61 %-0,85 %3,74 %2,22 %33,74 %
Outperformance---------4,61 %-6,24 %-12,28 %-
Hoch---------160,59177,82177,82177,82
Tief---------143,36143,36131,53110,50
Beta0,000,000,000,370,130,140,04
Volatilität9,908,258,4910,598,618,977,88
Maximaler Verlust-2,90 %-3,20 %-3,68 %-10,72 %-19,38 %-19,42 %-19,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1493 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3127 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 839 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 2781 KB Download
31.12.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2873 KB Download
28.05.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1052 KB Download
04.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 495 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,23 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.