WKN: A0MM6Y / ISIN: LU0288930356 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 12.10.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,08 €-0,42 % (-0,47) Differenz zum 11.10.2022 |
146,92 € | 111,08 € | 146,92 % | 3,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.10.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der JSS Sustainable Green Bond - Global strebt eine attraktive Rendite bei ausgewogener Risikodiversifikation und optimaler Liquidität an. Zu diesem Zweck investiert er weltweit (einschliesslich Schwellenländer) in grüne Anleihen von Emittenten mit «best-in-class» ESG-Rating. Das Ziel ist auf das Pariser Klimaübereinkommen und das Klimaversprechen von J. Safra Sarasin, bis 2035 Kohlenstoffneutralität in seinen Portfolios zu erzielen, abgestimmt. Mindestens 80% der Anlagen des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren müssen in «grüne» Anleihen erfolgen, wie in den «Green Bond Principles» und in der EU-Verordnung über grüne Anleihen definiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | ICE BofA Green Bond Index EUR hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MM6Y |
ISIN | LU0288930356 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Florian Weber |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,26 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,13 % | -6,07 % | -12,73 % | -21,30 % | -22,24 % | -19,60 % | -13,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,97 % | -0,04 % | -1,18 % | -2,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,96 | 146,92 | 146,92 | 146,92 |
Tief | --- | --- | --- | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,05 |
Volatilität | 8,54 | 8,36 | 6,88 | 5,98 | 4,54 | 3,82 | 3,74 |
Maximaler Verlust | -5,13 % | -10,17 % | -12,73 % | -22,30 % | -24,39 % | -24,39 % | -24,39 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1366 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 656 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 790 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 877 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1178 KB | Download |
24.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 254 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 253 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.