JSS Quant Portfolio Gl.(EUR)P EUR D

WKN: 986334 / ISIN: LU0068337210 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

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Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,53 €-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 28.07.2021
134,00 € 126,55 €140,98 % 3,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt einen systematischen Anlageprozess, der zum Ziel hat, bei fallenden Märkten das Kursrisiko zu reduzieren und von steigenden Marktphasen möglichst stark zu profitieren. Zu diesem Zweck werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt.

Ziel

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (der "Fonds") strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Berücksichtigung der Entwicklung des 3-Monats-LIBOR +2% p.a. (die "Benchmark") verwaltet. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen. Der Fonds darf außerdem in Schwellenmärkte investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark 3m EUR Libor + 2%
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 986334
ISIN LU0068337210

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Wilhelm Schäfer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,70 %0,52 %-0,96 %-2,02 %-3,18 %-7,37 %15,17 %
Outperformance---------3,04 %-2,21 %-3,50 %0,90 %
Hoch---------132,20134,00140,98141,37
Tief---------126,55126,55126,55112,19
Beta0,000,000,000,080,040,040,04
Volatilität2,993,573,633,563,613,613,98
Maximaler Verlust-1,23 %-1,23 %-3,53 %-4,27 %-5,56 %-10,24 %-10,49 %

Ausschüttungen

am 20.01.2005 1,60 €
am 26.01.2006 2,55 €
am 19.04.2007 3,15 €
am 17.04.2008 3,55 €
am 16.04.2009 3,04 €
am 14.10.2010 0,43 €
am 13.10.2011 1,79 €
am 11.10.2012 1,20 €
am 10.10.2013 1,13 €
am 09.10.2014 1,11 €
am 08.10.2015 0,58 €
am 03.10.2019 1,42 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1330 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1045 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3074 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 877 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1178 KB Download
24.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 568 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 263 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 259 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.