WKN: 986334 / ISIN: LU0068337210 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 29.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,53 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 28.07.2021 |
134,00 € | 126,55 € | 140,98 % | 3,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.07.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds verfolgt einen systematischen Anlageprozess, der zum Ziel hat, bei fallenden Märkten das Kursrisiko zu reduzieren und von steigenden Marktphasen möglichst stark zu profitieren. Zu diesem Zweck werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt.
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (der "Fonds") strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Berücksichtigung der Entwicklung des 3-Monats-LIBOR +2% p.a. (die "Benchmark") verwaltet. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen. Der Fonds darf außerdem in Schwellenmärkte investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | 3m EUR Libor + 2% |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 986334 |
ISIN | LU0068337210 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Wilhelm Schäfer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,75 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,70 % | 0,52 % | -0,96 % | -2,02 % | -3,18 % | -7,37 % | 15,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,04 % | -2,21 % | -3,50 % | 0,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 132,20 | 134,00 | 140,98 | 141,37 |
Tief | --- | --- | --- | 126,55 | 126,55 | 126,55 | 112,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Volatilität | 2,99 | 3,57 | 3,63 | 3,56 | 3,61 | 3,61 | 3,98 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -1,23 % | -3,53 % | -4,27 % | -5,56 % | -10,24 % | -10,49 % |
Ausschüttungen
am 20.01.2005 | 1,60 € |
am 26.01.2006 | 2,55 € |
am 19.04.2007 | 3,15 € |
am 17.04.2008 | 3,55 € |
am 16.04.2009 | 3,04 € |
am 14.10.2010 | 0,43 € |
am 13.10.2011 | 1,79 € |
am 11.10.2012 | 1,20 € |
am 10.10.2013 | 1,13 € |
am 09.10.2014 | 1,11 € |
am 08.10.2015 | 0,58 € |
am 03.10.2019 | 1,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1330 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1045 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3074 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 877 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1178 KB | Download |
24.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 263 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 259 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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