JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (dist) - USD

WKN: A0JJ59 / ISIN: LU0247984379 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
370,61 USD0,01 %
(0,04) Differenz zum 08.11.2024
370,61 USD 218,96 USD370,61 % 18,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10.596 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0JJ59
ISIN LU0247984379

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Helge Skibeli, Christian Pecher
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,19 %7,98 %8,80 %29,97 %28,08 %91,26 %171,01 %
Outperformance---------5,10 %14,10 %33,82 %50,66 %
Hoch---------370,61370,61370,61370,61
Tief---------285,14218,96136,76114,84
Beta0,000,000,000,940,890,960,98
Volatilität11,5010,1312,2111,7116,9118,5416,06
Maximaler Verlust-3,05 %-3,56 %-8,47 %-8,47 %-26,04 %-35,15 %-35,15 %

Ausschüttungen

am 06.03.2008 0,58 USD
am 03.03.2009 0,93 USD
am 02.03.2010 0,23 USD
am 16.03.2011 0,42 USD
am 15.03.2012 0,29 USD
am 14.03.2013 0,49 USD
am 14.03.2014 0,07 USD
am 16.03.2015 0,20 USD
am 14.03.2016 1,95 USD
am 08.03.2017 1,44 USD
am 08.03.2018 0,01 USD
am 08.03.2019 0,08 USD
am 10.03.2020 0,15 USD
am 09.03.2021 0,01 USD
am 08.03.2022 0,01 USD
am 08.03.2023 0,01 USD
am 08.03.2024 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3457 KB Download
01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4523 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1516 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4707 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1744 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.