JPM-Total Em.Mkt.Income Fd.A(acc)EUR

WKN: A1W5M6 / ISIN: LU0972618655 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,88 €0,44 %
(0,48) Differenz zum 07.12.2023
116,30 € 97,89 €116,30 % 10,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Strategie

Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an.

Ziel

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen AAktien anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 250 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark 50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1W5M6
ISIN LU0972618655

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,25 %1,97 %1,74 %5,73 %7,67 %27,90 %51,60 %
Outperformance---------5,98 %16,61 %18,52 %-
Hoch---------110,45116,30116,30116,30
Tief---------102,2497,8978,7067,67
Beta0,000,000,000,350,150,260,15
Volatilität7,458,047,917,958,8810,5911,03
Maximaler Verlust-0,95 %-4,54 %-5,67 %-5,67 %-15,83 %-24,90 %-26,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13711 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.