JOHCM European Select Values Fund B GBP

WKN: A0BLYT / ISIN: IE0032904009 / JO Hambro Capital M.

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So geht's
Kurs vom 05.03.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,30 GBP0,06 %
(0,00) Differenz zum 04.03.2021
5,40 GBP 3,29 GBP5,53 % 16,25 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP

Kursdaten

Zeit 05.03.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %

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Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 696 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Europe NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BLYT
ISIN IE0032904009

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S. A.
Fonds Manager Robrecht Wouters,Luis Fañanas
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
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5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,17 %3,45 %16,49 %26,31 %2,77 %33,36 %100,36 %
Outperformance----------3,27 %-6,27 %-3,63 %34,72 %
Hoch---------5,405,405,535,53
Tief---------3,293,293,292,21
Beta0,000,000,000,870,690,450,10
Volatilität10,8012,7818,5427,0218,6516,2515,86
Maximaler Verlust-1,87 %-4,26 %-12,42 %-21,53 %-38,72 %-40,39 %-40,39 %

Ausschüttungen

am 01.04.2008 0,02 GBP
am 01.04.2009 0,10 GBP
am 01.04.2010 0,00 GBP
am 03.01.2012 0,01 GBP
am 02.01.2013 0,03 GBP
am 02.01.2014 0,03 GBP
am 02.01.2015 0,04 GBP
am 04.01.2016 0,03 GBP
am 03.01.2017 0,00 GBP
am 02.01.2018 0,02 GBP
am 02.01.2019 0,06 GBP
am 02.01.2020 0,03 GBP
am 04.01.2021 0,03 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 6033 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7096 KB Download
01.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1323 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 8803 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download
22.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
23.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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